123pracovat

Pracovní nabídka

Do našeho treasury týmu hledáme zkušeného Treasury Specialistu, který bude zodpovědný za centralizované zpracování plateb v rámci skupiny prostřednictvím Treasury Management System (TMS) a SWIFT infrastruktury. Hlavním cílem role je zajistit bezpečné, efektivní a standardizované treasury procesy, správu bankovní konektivity a podporu řízení likvidity napříč skupinou.

Náplň práce:

• Zajištění centralizovaného zpracování plateb prostřednictvím Treasury Management Systemu (TMS) včetně exekuce plateb přes SWIFT a H2H konektivitu, monitoringu platebních workflow a kontroly schvalovacích procesů.
• Správa bankovní konektivity, bankovních účtů, oprávnění, přístupů a bezpečnostních tokenů, včetně řešení souvisejících incidentů a vedení centrální evidence bankovních účtů.
• Kontrola a zpracování platebních příkazů, rekonciliace plateb a bankovních výpisů, řešení zamítnutých či neprovedených plateb a zajištění dodržování interních kontrolních mechanismů.
• Podpora řízení likvidity, monitoring cash flow a bankovních zůstatků, zajištění kvality dat v TMS a spolupráce na projektech zaměřených na cash pooling a centralizaci treasury procesů.
• Administrace úvěrových smluv, evidence finančních instrumentů a treasury produktů a podpora implementace nových finančních a treasury řešení.
• Zajištění souladu se standardy SWIFT CSP, podpora KYC a AML procesů, participace na compliance aktivitách a auditech a dodržování interních treasury politik a procesů.
• Aktivní podíl na implementaci, rozvoji a optimalizaci konceptu Payment Factory napříč skupinou.

Požadujeme:

• Minimálně 2–5 let zkušeností v oblasti treasury, cash managementu nebo platebních operací.
• Praktická zkušenost se SWIFT prostředím (SCORE, MT/MX zprávy, CSP).
• Zkušenost s Treasury Management Systems (např. Coupa, Kyriba, GTreasury).
• Znalost bankovní konektivity (SWIFT, EBICS, API, Host-to-Host).
• Orientace v platebních procesech a bankovních operacích.
• Anglický jazyk na komunikativní úrovni.

Nabízíme:

• Stabilní zaměstnání v úspěšné průmyslové skupině.
• Pestrou pracovní náplň a různorodou agendu.
• Odpovídající finanční ohodnocení.
• Stravenkový paušál ve výši 200 Kč za každý odpracovaný den.
• Po 6 měsících spolupráce příspěvek 1 500 Kč měsíčně na volnočasové aktivity.
• Možnost využití Multisport karty.
• Přístup do benefitního programu T-Mobile Benefity.
• Péči o zdraví prostřednictvím programu uLékaře.cz.
• Možnost profesního rozvoje a dlouhodobé spolupráce.